有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,840,487,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,921,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,737,566,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,736,656,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5373 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,373 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,209,204,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,829,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,202,375,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,890,328,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5673 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,673 | 円) |
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