有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/21-2023/01/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2023年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,035,407,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,031,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,032,375,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,204,939,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,215 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2023年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,800,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,502,799,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,265,981,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9871 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,871 | 円) |
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