有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,438,946,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,718,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,423,228,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,710,287,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,567 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,657,029,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,657,029,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,834,288,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,593 | 円) |
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