有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,580,964,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,054,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,563,910,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,459,991,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,446 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,136,663,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,136,662,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,366,438,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,191 | 円) |
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