有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/21-2024/01/22)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,328,856,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,357,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,278,498,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,126,779,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,828 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,744,597,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,125,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,738,472,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,762,517,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6885 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,885 | 円) |
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