有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,253,455,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,864,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,184,591,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,591,773,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,930 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,832,997,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,830,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,831,167,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,077,738,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,583 | 円) |
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