有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/23-2025/01/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,168,097,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,722,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,164,375,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,825,752,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,289 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,432,935,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,432,030,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,482,408,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3152 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,152 | 円) |
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