有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,525,730,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,140,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,501,589,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,406,211,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1871 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,871 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,378,211,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,377,764,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,568,842,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,959 | 円) |
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