有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,317,699,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,160,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,189,539,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,804,836,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,902 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,651,912,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,651,910,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,784,220,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8823 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,823 | 円) |
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