有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/23-2026/01/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,579,416,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,590,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,572,825,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,127,475,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,946 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,908,899,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,908,899,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,234,456,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1665 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,665 | 円) |
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