有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,869,558,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,619,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,759,939,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,704,987,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,677 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,461,569,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,319,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,458,250,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,591,734,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,045 | 円) |
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