有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/23-2024/07/22)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,470,671,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,054,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,467,616,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,467,552,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2397 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,397 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,758,784,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,758,713,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,601,467,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,470 | 円) |
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