有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,738,559,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,414,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,716,144,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,755,478,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2430 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,430 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,934,996,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,359,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,132,641,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,407 | 円) |
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