有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,571,045,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,853,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,567,191,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,605,041,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,856 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,327,733,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,327,733,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,563,828,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,949 | 円) |
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