有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,409,031,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,815,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,265,215,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,437,016,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2817 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,817 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,680,295,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,848,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,634,447,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,253,354,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8605 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,605 | 円) |
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