有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,296,358,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,492,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,269,865,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,510,111,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1897 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,897 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,955,694,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,955,694,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,117,042,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5899 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,899 | 円) |
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