有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,923,653,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,319,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,874,333,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,377,175,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1848 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,848 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,692,989,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,659,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,669,330,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,960,886,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,313 | 円) |
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