有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/21-2025/07/22)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,319,568,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,912,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,317,655,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,097,929,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2533 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,533 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,596,234,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,231,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,359,620,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,450 | 円) |
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