有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2022年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,604,786,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,413,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,566,373,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,694,315,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2319 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,319 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2022年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,263,553,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,167,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,246,385,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,610,401,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,098 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
