有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,436,178,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,940,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,394,237,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,699,734,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,491 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,628,689,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,627,533,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,622,021,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7125 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,125 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
