有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/21-2023/07/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2023年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,495,475,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,839,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,465,635,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,317,311,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,737 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2023年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,937,677,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,644,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,930,032,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,949,427,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,290 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
