有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,769,103,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,193,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,338,910,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,410,223,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,518 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,148,572,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,939,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,135,632,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,911,565,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,054 | 円) |
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