有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,671,361,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,632,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,478,728,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,035,238,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3281 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,281 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,293,692,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,558,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,278,133,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,018,683,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,723 | 円) |
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