有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,031,481,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,120,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,933,361,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,362,703,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3997 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,997 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,856,017,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,886,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,721,131,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,310,240,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,314 | 円) |
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