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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/06 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (平成25年 9月10日現在)	第11期 (平成26年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	264,875,060	266,076,931
未収入金	2,322	219,614
流動資産合計	264,877,382	266,296,545
資産合計	264,877,382	266,296,545
負債の部
流動負債
未払解約金	2,322	219,614
未払受託者報酬	41,383	39,080
未払委託者報酬	2,207,435	2,084,118
その他未払費用	68,922	65,067
流動負債合計	2,320,062	2,407,879
負債合計	2,320,062	2,407,879
純資産の部
元本等
元本	257,068,582	245,684,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,488,738	18,203,829
(分配準備積立金)	40,246,376	40,536,851
元本等合計	262,557,320	263,888,666
純資産合計	262,557,320	263,888,666
負債純資産合計	264,877,382	266,296,545

開示資料

決算

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