有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年 3月10日現在) | 第18期 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 202,527,909 | 191,247,851 |
| 未収入金 | 7,359 | 2,276 |
| 流動資産合計 | 202,535,268 | 191,250,127 |
| 資産合計 | 202,535,268 | 191,250,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,359 | 2,276 |
| 未払受託者報酬 | 33,837 | 33,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,311 | 1,766,293 |
| その他未払費用 | 56,329 | 55,140 |
| 流動負債合計 | 1,901,836 | 1,856,824 |
| 負債合計 | 1,901,836 | 1,856,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,727,584 | 311,827,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,094,152 | △122,433,702 |
| (分配準備積立金) | 21,085,363 | 17,963,413 |
| 元本等合計 | 200,633,432 | 189,393,303 |
| 純資産合計 | 200,633,432 | 189,393,303 |
| 負債純資産合計 | 202,535,268 | 191,250,127 |
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