有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 9月12日現在) | 第17期 (平成29年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 210,421,973 | 202,527,909 |
| 未収入金 | 2,268 | 7,359 |
| 流動資産合計 | 210,424,241 | 202,535,268 |
| 資産合計 | 210,424,241 | 202,535,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,268 | 7,359 |
| 未払受託者報酬 | 35,063 | 33,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,869,946 | 1,804,311 |
| その他未払費用 | 58,376 | 56,329 |
| 流動負債合計 | 1,965,653 | 1,901,836 |
| 負債合計 | 1,965,653 | 1,901,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,025,705 | 301,727,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,567,117 | △101,094,152 |
| (分配準備積立金) | 25,172,919 | 21,085,363 |
| 元本等合計 | 208,458,588 | 200,633,432 |
| 純資産合計 | 208,458,588 | 200,633,432 |
| 負債純資産合計 | 210,424,241 | 202,535,268 |
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