有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 9月10日現在) | 第13期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 246,158,516 | 237,731,515 |
| 未収入金 | 323,367 | 2,988 |
| 流動資産合計 | 246,481,883 | 237,734,503 |
| 資産合計 | 246,481,883 | 237,734,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 323,367 | 2,988 |
| 未払受託者報酬 | 41,243 | 36,968 |
| 未払委託者報酬 | 2,199,306 | 1,971,835 |
| その他未払費用 | 68,668 | 61,564 |
| 流動負債合計 | 2,632,584 | 2,073,355 |
| 負債合計 | 2,632,584 | 2,073,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,828,420 | 280,563,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,020,879 | △44,902,813 |
| (分配準備積立金) | 37,639,736 | 34,649,501 |
| 元本等合計 | 243,849,299 | 235,661,148 |
| 純資産合計 | 243,849,299 | 235,661,148 |
| 負債純資産合計 | 246,481,883 | 237,734,503 |
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