有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月10日現在) | 第15期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 223,676,901 | 206,977,324 |
| 未収入金 | 39,374 | 14,330 |
| 流動資産合計 | 223,716,275 | 206,991,654 |
| 資産合計 | 223,716,275 | 206,991,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,374 | 14,330 |
| 未払受託者報酬 | 38,794 | 32,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,155 | 1,743,745 |
| その他未払費用 | 64,600 | 54,437 |
| 流動負債合計 | 2,211,923 | 1,845,203 |
| 負債合計 | 2,211,923 | 1,845,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,237,435 | 346,407,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,733,083 | △141,261,431 |
| (分配準備積立金) | 29,368,106 | 27,579,499 |
| 元本等合計 | 221,504,352 | 205,146,451 |
| 純資産合計 | 221,504,352 | 205,146,451 |
| 負債純資産合計 | 223,716,275 | 206,991,654 |
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