有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 3月10日現在) | 第16期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 206,977,324 | 210,421,973 |
| 未収入金 | 14,330 | 2,268 |
| 流動資産合計 | 206,991,654 | 210,424,241 |
| 資産合計 | 206,991,654 | 210,424,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,330 | 2,268 |
| 未払受託者報酬 | 32,691 | 35,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,745 | 1,869,946 |
| その他未払費用 | 54,437 | 58,376 |
| 流動負債合計 | 1,845,203 | 1,965,653 |
| 負債合計 | 1,845,203 | 1,965,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,407,882 | 344,025,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,261,431 | △135,567,117 |
| (分配準備積立金) | 27,579,499 | 25,172,919 |
| 元本等合計 | 205,146,451 | 208,458,588 |
| 純資産合計 | 205,146,451 | 208,458,588 |
| 負債純資産合計 | 206,991,654 | 210,424,241 |
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