有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (平成25年12月20日現在) | 第12特定期間 (平成26年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,644,204 | 58,337,044 |
| 投資証券 | 3,002,937,906 | 2,507,556,838 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 58 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,093,582,168 | 2,583,893,929 |
| 資産合計 | 3,093,582,168 | 2,583,893,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,868,195 | 16,602,851 |
| 未払解約金 | 34,819,152 | 52,683,124 |
| 未払受託者報酬 | 133,752 | 119,584 |
| 未払委託者報酬 | 2,808,807 | 2,511,222 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 58,944,906 | 72,231,781 |
| 負債合計 | 58,944,906 | 72,231,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,173,639,081 | 3,320,570,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,139,001,819 | △808,908,227 |
| (分配準備積立金) | 3,134,199 | 1,054,686 |
| 元本等合計 | 3,034,637,262 | 2,511,662,148 |
| 純資産合計 | 3,034,637,262 | 2,511,662,148 |
| 負債純資産合計 | 3,093,582,168 | 2,583,893,929 |
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