有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (平成27年12月21日現在) | 第16特定期間 (平成28年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,783,252 | 21,697,955 |
| 投資証券 | 877,795,101 | 794,468,913 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
| 資産合計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,743,140 | 7,915,082 |
| 未払解約金 | 787,396 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,418 | 37,902 |
| 未払委託者報酬 | 911,826 | 795,943 |
| 未払利息 | - | 59 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 10,809,780 | 9,072,986 |
| 負債合計 | 10,809,780 | 9,072,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,628,099 | 1,583,016,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △856,859,520 | △775,922,687 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 891,768,579 | 807,093,882 |
| 純資産合計 | 891,768,579 | 807,093,882 |
| 負債純資産合計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
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