有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (平成26年12月22日現在) | 第14特定期間 (平成27年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,215,013 | 26,017,152 |
| 投資証券 | 1,871,891,174 | 1,310,281,686 |
| 未収入金 | - | 11,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
| 資産合計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,881,582 | 10,083,910 |
| 未払解約金 | 7,179,415 | 16,156,695 |
| 未払受託者報酬 | 93,772 | 65,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,164 | 1,383,778 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 22,447,933 | 28,014,279 |
| 負債合計 | 22,447,933 | 28,014,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,316,476 | 2,016,782,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △681,658,210 | △697,497,468 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,894,658,266 | 1,319,284,566 |
| 純資産合計 | 1,894,658,266 | 1,319,284,566 |
| 負債純資産合計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
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