有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (平成29年6月20日現在) | 第19特定期間 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,765,895 | 14,794,156 |
| 投資証券 | 652,446,932 | 532,660,171 |
| 流動資産合計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
| 資産合計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,732,050 | 4,655,289 |
| 未払解約金 | 783,256 | 1,500,729 |
| 未払受託者報酬 | 28,670 | 24,549 |
| 未払委託者報酬 | 602,028 | 515,500 |
| 未払利息 | 43 | 38 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 7,470,047 | 7,020,105 |
| 負債合計 | 7,470,047 | 7,020,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,410,097 | 931,057,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,667,317 | △390,623,704 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 661,742,780 | 540,434,222 |
| 純資産合計 | 661,742,780 | 540,434,222 |
| 負債純資産合計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
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