有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (平成27年6月22日現在) | 第15特定期間 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,017,152 | 24,783,252 |
| 投資証券 | 1,310,281,686 | 877,795,101 |
| 未収入金 | 11,000,000 | - |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
| 資産合計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,083,910 | 8,743,140 |
| 未払解約金 | 16,156,695 | 787,396 |
| 未払受託者報酬 | 65,896 | 43,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,778 | 911,826 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 28,014,279 | 10,809,780 |
| 負債合計 | 28,014,279 | 10,809,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,782,034 | 1,748,628,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △697,497,468 | △856,859,520 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,319,284,566 | 891,768,579 |
| 純資産合計 | 1,319,284,566 | 891,768,579 |
| 負債純資産合計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
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