有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (平成28年12月20日現在) | 第18特定期間 (平成29年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,276,672 | 16,765,895 |
| 投資証券 | 750,962,536 | 652,446,932 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
| 資産合計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,537,221 | 5,732,050 |
| 未払解約金 | 6,047,481 | 783,256 |
| 未払受託者報酬 | 32,620 | 28,670 |
| 未払委託者報酬 | 685,021 | 602,028 |
| 未払利息 | 50 | 43 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 13,626,393 | 7,470,047 |
| 負債合計 | 13,626,393 | 7,470,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,444,355 | 1,146,410,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △545,831,540 | △484,667,317 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 761,612,815 | 661,742,780 |
| 純資産合計 | 761,612,815 | 661,742,780 |
| 負債純資産合計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
