有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 9月17日現在	平成26年 9月16日現在
資産の部
流動資産
預金	122,397,702	68,726,593
コール・ローン	16,675,847	123,136,194
株式	8,097,160,403	9,984,072,836
投資証券	82,224,350	104,432,194
派生商品評価勘定	3,966	-
未収入金	94,803,937	29,117,987
未収配当金	13,923,143	20,423,307
未収利息	25	185
流動資産合計	8,427,189,373	10,329,909,296
資産合計	8,427,189,373	10,329,909,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	242,421	26,733
未払金	44,108,618	18,629,975
未払解約金	27,964,924	7,313,158
流動負債合計	72,315,963	25,969,866
負債合計	72,315,963	25,969,866
純資産の部
元本等
元本	7,493,841,497	7,725,769,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	861,031,913	2,578,170,183
元本等合計	8,354,873,410	10,303,939,430
純資産合計	8,354,873,410	10,303,939,430
負債純資産合計	8,427,189,373	10,329,909,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 9月17日現在	平成26年 9月16日現在
1.	期首	平成24年 9月19日	平成25年 9月18日
	期首元本額	10,157,831,598円	7,493,841,497円
	期首からの追加設定元本額	269,912,982円	2,725,610,116円
	期首からの一部解約元本額	2,933,903,083円	2,493,682,366円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	7,485,329,286円	7,711,830,446円
	日興スリートップ(資産成長型)	8,512,211円	13,938,801円
	計	7,493,841,497円	7,725,769,247円
2.	受益権の総数	7,493,841,497口	7,725,769,247口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 9月19日 至 平成25年 9月17日	自 平成25年 9月18日 至 平成26年 9月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 9月17日現在	平成26年 9月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 9月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	774,402,340
投資証券	6,182,657
合計	780,584,997

(平成26年 9月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	582,735,920
投資証券	8,691,118
合計	591,427,038

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 9月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	23,130,780	-	23,134,746	3,966
	ユーロ	18,588,102	-	18,590,915	2,813
	英ポンド	4,542,678	-	4,543,831	1,153
	売建	87,613,061	-	87,855,482	△242,421
	ユーロ	9,308,992	-	9,323,807	△14,815
	スイスフラン	78,304,069	-	78,531,675	△227,606
合計		110,743,841	-	110,990,228	△238,455

(平成26年 9月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	29,075,632	-	29,102,365	△26,733
	デンマーククローネ	29,075,632	-	29,102,365	△26,733
合計		29,075,632	-	29,102,365	△26,733

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 9月17日現在		平成26年 9月16日現在
1口当たり純資産額	1.1149円	1口当たり純資産額	1.3337円
(1万口当たり純資産額)	(11,149円)	(1万口当たり純資産額)	(13,337円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	16,188	124.24	2,011,197.12
	DOW CHEMICAL	23,406	53.04	1,241,454.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	41,630	34.32	1,428,741.60
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	24,597	19.40	477,181.80
	PACCAR INC	26,700	59.54	1,589,718.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	13,424	108.32	1,454,087.68
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	16,846	117.16	1,973,677.36
	COMCAST CORP-CLASS A	20,494	57.02	1,168,567.88
	TIME WARNER INC	27,469	76.20	2,093,137.80
	HOME DEPOT INC	19,565	89.38	1,748,719.70
	AMBEV SA-ADR	94,507	6.80	642,647.60
	LORILLARD INC	19,252	59.03	1,136,445.56
	MOLSON COORS BREWING CO -B	14,884	76.00	1,131,184.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,652	49.95	681,917.40
	JOHNSON & JOHNSON	21,650	104.72	2,267,188.00
	MERCK & CO. INC.	35,793	59.52	2,130,399.36
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	286,007	5.80	1,658,840.60
	WELLS FARGO & CO	37,909	51.94	1,968,993.46
	CME GROUP INC	19,139	79.82	1,527,674.98
	MORGAN STANLEY	36,620	35.21	1,289,390.20
	METLIFE INC	17,638	55.06	971,148.28
	ACCENTURE PLC-CL A	14,346	80.60	1,156,287.60
	MICROSOFT CORP	66,950	46.24	3,095,768.00
	CISCO SYSTEMS INC	48,870	25.06	1,224,682.20
	QUALCOMM INC	14,315	75.08	1,074,770.20
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	29,656	32.49	963,523.44
	SK TELECOM CO LTD-ADR	22,129	31.30	692,637.70
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	21,590	48.56	1,048,410.40
	CENTERPOINT ENERGY INC	23,018	24.27	558,646.86
	DOMINION RESOURCES INC/VA	13,910	68.66	955,060.60
	NEXTERA ENERGY INC	14,441	94.18	1,360,053.38
	APPLIED MATERIALS INC	73,722	22.05	1,625,570.10
	KLA-TENCOR CORPORATION	11,337	77.33	876,690.21
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	79,254	6.88	545,267.52
米ドル小計		1,260,908		45,769,680.83
				(4,905,136,694)
加ドル	BANK OF NOVA SCOTIA	22,041	73.02	1,609,433.82
加ドル小計		22,041		1,609,433.82
				(156,034,608)
ユーロ	ENI SPA	80,851	18.59	1,503,020.09
	REPSOL SA	50,607	18.72	947,616.07
	SOLVAY ET CIE SA -A	5,024	118.50	595,344.00
	UPM-KYMMENE OYJ	63,145	11.40	719,853.00
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	19,143	36.92	706,855.27
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,792	63.94	817,920.48
	VINCI SA	16,996	45.15	767,369.40
	DEUTSCHE POST AG-REG	38,162	25.03	955,385.67
	DAIMLER AG	17,630	63.06	1,111,747.80
	SODEXO	5,147	76.56	394,054.32
	AXA	38,570	19.61	756,550.55
	EDF	23,970	25.31	606,800.55
	GDF SUEZ	46,944	19.50	915,642.72
ユーロ小計		418,981		10,798,159.92
				(1,498,028,725)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	87,627	23.88	2,092,970.89
	PERSIMMON PLC	35,888	13.50	484,488.00
	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	53,533	8.75	468,413.75
	ASTRAZENECA PLC	18,279	45.45	830,780.55
	GLAXOSMITHKLINE PLC	77,470	14.32	1,109,370.40
	HSBC HOLDINGS PLC	144,468	6.58	950,888.37
	AVIVA PLC	78,215	5.26	411,801.97
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	241,748	2.93	709,530.38
	VODAFONE GROUP PLC	626,285	2.01	1,261,964.27
英ポンド小計		1,363,513		8,320,208.58
				(1,447,799,495)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	20,293	70.65	1,433,700.45
	NOVARTIS AG-REG	14,617	88.10	1,287,757.70
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	7,738	275.80	2,134,140.40
	SWISS RE AG	16,697	75.90	1,267,302.30
スイスフラン小計		59,345		6,122,900.85
				(702,051,811)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	28,991	204.60	5,931,558.60
	SWEDBANK AB - A SHARES	28,827	174.30	5,024,546.10
スウェーデンクローナ小計		57,818		10,956,104.70
				(165,108,497)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	50,731	177.40	8,999,679.40
ノルウェークローネ小計		50,731		8,999,679.40
				(150,744,629)
デンマーククローネ	TDC A/S	116,005	41.50	4,814,207.50
デンマーククローネ小計		116,005		4,814,207.50
				(89,736,827)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	169,696	7.77	1,318,537.92
	AUST AND NZ BANKING GROUP	43,558	32.37	1,409,972.46
	SUNCORP GROUP LTD	56,298	14.40	810,691.20
豪ドル小計		269,552		3,539,201.58
				(342,665,496)
香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	456,000	10.44	4,760,640.00
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	90,000	100.30	9,027,000.00
	WYNN MACAU LTD	292,400	26.20	7,660,880.00
香港ドル小計		838,400		21,448,520.00
				(296,633,031)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	499,000	3.86	1,926,140.00
シンガポールドル小計		499,000		1,926,140.00
				(163,375,194)
南アフリカランド	MTN GROUP LTD	27,619	247.40	6,832,940.60
南アフリカランド小計		27,619		6,832,940.60
				(66,757,829)
合 計		4,983,913		9,984,072,836
				(9,984,072,836)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	207,827	1,078,622.13
豪ドル小計			207,827	1,078,622.13
				(104,432,194)
	合計			104,432,194
				(104,432,194)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	―	48.7%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	―	14.8%
英ポンド	株式	9銘柄	100.0%	―	14.4%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	7.0%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.6%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
豪ドル	株式	3銘柄	76.6%	―	3.4%
	投資証券	1銘柄	―	23.4%	1.0%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	2.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。