有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 9月15日現在	平成29年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	43,771,736	90,663,641
コール・ローン	122,712,743	9,999,598
株式	6,098,113,543	6,161,814,060
投資証券	68,485,474	83,437,299
未収配当金	15,366,425	17,841,998
流動資産合計	6,348,449,921	6,363,756,596
資産合計	6,348,449,921	6,363,756,596
負債の部
流動負債
未払解約金	-	22,523,224
未払利息	186	17
流動負債合計	186	22,523,241
負債合計	186	22,523,241
純資産の部
元本等
元本	5,097,480,441	3,985,335,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,250,969,294	2,355,897,679
元本等合計	6,348,449,735	6,341,233,355
純資産合計	6,348,449,735	6,341,233,355
負債純資産合計	6,348,449,921	6,363,756,596

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 9月15日現在	平成29年 9月15日現在
1.	期首	平成27年 9月16日	平成28年 9月16日
	期首元本額	5,491,646,011円	5,097,480,441円
	期首からの追加設定元本額	1,925,684,011円	436,076,623円
	期首からの一部解約元本額	2,319,849,581円	1,548,221,388円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	5,087,637,416円	3,978,431,429円
	日興スリートップ(資産成長型)	9,843,025円	6,904,247円
	計	5,097,480,441円	3,985,335,676円
2.	受益権の総数	5,097,480,441口	3,985,335,676口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 9月16日 至 平成28年 9月15日	自 平成28年 9月16日 至 平成29年 9月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 9月15日現在	平成29年 9月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	300,184,023
投資証券	11,970,240
合計	312,154,263

(平成29年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	589,191,142
投資証券	13,100,059
合計	602,291,201

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 9月15日現在		平成29年 9月15日現在
1口当たり純資産額	1.2454円	1口当たり純資産額	1.5911円
(1万口当たり純資産額)	(12,454円)	(1万口当たり純資産額)	(15,911円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	KINDER MORGAN INC	16,614	19.34	321,314.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	27,404	61.58	1,687,538.32
	VALERO ENERGY CORP	12,335	69.94	862,709.90
	DOWDUPONT INC	14,344	70.02	1,004,366.88
	SEVERSTAL - GDR REG S	37,522	15.79	592,472.38
	EATON CORP PLC	9,327	75.62	705,307.74
	GENERAL MOTORS CORP	31,818	38.79	1,234,220.22
	COMCAST CORP-CLASS A	37,141	37.60	1,396,501.60
	HOME DEPOT INC	5,381	159.38	857,623.78
	ALTRIA GROUP INC	13,272	62.28	826,580.16
	PEPSICO INC	5,038	114.19	575,289.22
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,006	116.73	584,350.38
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,867	197.73	1,357,811.91
	JOHNSON & JOHNSON	13,111	134.18	1,759,233.98
	PFIZER INC	50,996	35.73	1,822,087.08
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	93,871	6.12	574,490.52
	WELLS FARGO & CO	32,904	51.29	1,687,646.16
	CME GROUP INC	4,614	132.12	609,601.68
	MORGAN STANLEY	29,125	46.42	1,351,982.50
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1,889	55.62	105,066.18
	METLIFE INC	20,786	48.35	1,005,003.10
	ACCENTURE PLC-CL A	9,799	134.86	1,321,493.14
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,758	145.54	546,939.32
	MICROSOFT CORP	25,818	74.77	1,930,411.86
	APPLE INC	4,540	158.28	718,591.20
	HP INC	44,095	19.46	858,088.70
	AT&T INC	26,283	36.32	954,598.56
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	15,314	46.59	713,479.26
	NEXTERA ENERGY INC	8,214	149.55	1,228,403.70
	ANALOG DEVICES INC	3,560	82.34	293,130.40
	KLA-TENCOR CORPORATION	9,225	97.46	899,068.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	10,728	83.29	893,535.12
米ドル小計		630,699		31,278,938.21
				(3,447,251,780)
加ドル	TRANSCANADA CORP	12,444	62.60	778,994.40
加ドル小計		12,444		778,994.40
				(70,483,413)
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	42,725	22.28	951,913.00
	SIEMENS AG-REG	8,721	117.10	1,021,229.10
	DAIMLER AG	12,076	65.83	794,963.08
	MICHELIN (CGDE)-B	4,999	116.55	582,633.45
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	28,090	15.35	431,181.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	9,597	102.40	982,732.80
	ING GROEP NV-CVA	21,237	15.31	325,244.65
	ALLIANZ SE-REG	4,554	185.00	842,490.00
	NN GROUP NV	22,615	33.66	761,333.97
	ENEL SPA	46,965	5.14	241,400.10
	IBERDROLA SA	67,361	6.75	454,686.75
ユーロ小計		268,940		7,389,808.40
				(970,134,046)
英ポンド	RIO TINTO PLC	25,408	35.00	889,280.00
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	2,753	34.68	95,474.04
	PERSIMMON PLC	18,672	24.36	454,849.92
	TAYLOR WIMPEY PLC	56,852	1.86	106,028.98
	ITV PLC	219,391	1.56	342,249.96
	WPP PLC	26,972	13.92	375,450.24
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,412	46.92	770,133.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,260	32.60	204,107.30
	GLAXOSMITHKLINE PLC	105,471	14.80	1,561,498.15
	BEAZLEY PLC/UK	56,558	4.63	262,146.33
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	176,533	3.78	667,294.74
	VODAFONE GROUP PLC	321,820	2.10	675,822.00
英ポンド小計		1,033,102		6,404,334.76
				(945,087,680)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	10,105	83.10	839,725.50
	SWISS RE AG	9,526	87.35	832,096.10
スイスフラン小計		19,631		1,671,821.60
				(191,239,672)
ノルウェークローネ	DNB ASA	18,172	153.30	2,785,767.60
ノルウェークローネ小計		18,172		2,785,767.60
				(38,972,888)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	28,042	243.00	6,814,206.00
デンマーククローネ小計		28,042		6,814,206.00
				(120,202,593)
チェココルナ	MONETA MONEY BANK AS	136,947	78.75	10,784,576.25
チェココルナ小計		136,947		10,784,576.25
				(54,354,264)
香港ドル	CNOOC LTD	490,000	9.24	4,527,600.00
	SANDS CHINA LTD	138,800	38.05	5,281,340.00
	HSBC HOLDINGS PLC	146,000	75.75	11,059,500.00
香港ドル小計		774,800		20,868,440.00
				(294,453,688)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	17,800	20.35	362,230.00
シンガポールドル小計		17,800		362,230.00
				(29,634,036)
合 計		2,940,577		6,161,814,060
				(6,161,814,060)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	114,407	947,289.96
豪ドル小計			114,407	947,289.96
				(83,437,299)
	合計			83,437,299
				(83,437,299)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	32銘柄	100.0%	―	55.3%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	15.5%
英ポンド	株式	12銘柄	100.0%	―	15.1%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.1%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.9%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.3%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.7%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。