有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年11月18日) | 270 | 270 | 1.1083 | 1.1083 |
| 第2計算期間末 | (2010年11月18日) | 193 | 194 | 1.0850 | 1.0910 |
| 第3計算期間末 | (2011年11月18日) | 257 | 259 | 1.0022 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 | (2012年11月19日) | 175 | 175 | 1.1691 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 | (2013年11月18日) | 209 | 210 | 1.8151 | 1.8191 |
| 第6計算期間末 | (2014年11月18日) | 662 | 663 | 2.2026 | 2.2066 |
| 2013年11月末日 | 199 | ― | 1.8511 | ― | |
| 12月末日 | 241 | ― | 1.9264 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 275 | ― | 1.8158 | ― | |
| 2月末日 | 293 | ― | 1.8596 | ― | |
| 3月末日 | 306 | ― | 1.9027 | ― | |
| 4月末日 | 334 | ― | 1.9363 | ― | |
| 5月末日 | 336 | ― | 1.9510 | ― | |
| 6月末日 | 349 | ― | 1.9757 | ― | |
| 7月末日 | 567 | ― | 1.9934 | ― | |
| 8月末日 | 582 | ― | 2.0098 | ― | |
| 9月末日 | 613 | ― | 2.0754 | ― | |
| 10月末日 | 615 | ― | 2.0472 | ― | |
| 11月末日 | 676 | ― | 2.2572 | ― | |
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