有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2010年11月18日) | 193 | 194 | 1.0850 | 1.0910 |
| 第3計算期間末 | (2011年11月18日) | 257 | 259 | 1.0022 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 | (2012年11月19日) | 175 | 175 | 1.1691 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 | (2013年11月18日) | 209 | 210 | 1.8151 | 1.8191 |
| 第6計算期間末 | (2014年11月18日) | 662 | 663 | 2.2026 | 2.2066 |
| 第7計算期間末 | (2015年11月18日) | 1,071 | 1,072 | 2.2777 | 2.2807 |
| 第8計算期間末 | (2016年11月18日) | 1,003 | 1,004 | 2.1343 | 2.1373 |
| 第9計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,104 | 1,105 | 2.4979 | 2.4999 |
| 第10計算期間末 | (2018年11月19日) | 1,025 | 1,026 | 2.4821 | 2.4841 |
| 第11計算期間末 | (2019年11月18日) | 1,265 | 1,266 | 2.6298 | 2.6318 |
| 2018年11月末日 | 1,037 | ― | 2.5092 | ― | |
| 12月末日 | 947 | ― | 2.2934 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 979 | ― | 2.3718 | ― | |
| 2月末日 | 1,039 | ― | 2.5182 | ― | |
| 3月末日 | 1,041 | ― | 2.5469 | ― | |
| 4月末日 | 1,109 | ― | 2.5970 | ― | |
| 5月末日 | 1,058 | ― | 2.4793 | ― | |
| 6月末日 | 1,106 | ― | 2.5439 | ― | |
| 7月末日 | 1,193 | ― | 2.5598 | ― | |
| 8月末日 | 1,146 | ― | 2.4300 | ― | |
| 9月末日 | 1,220 | ― | 2.5327 | ― | |
| 10月末日 | 1,260 | ― | 2.6162 | ― | |
| 11月末日 | 1,275 | ― | 2.6576 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
