半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/19-2025/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2015年11月18日) | 1,071 | 1,072 | 2.2777 | 2.2807 |
| 第8計算期間末 | (2016年11月18日) | 1,003 | 1,004 | 2.1343 | 2.1373 |
| 第9計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,104 | 1,105 | 2.4979 | 2.4999 |
| 第10計算期間末 | (2018年11月19日) | 1,025 | 1,026 | 2.4821 | 2.4841 |
| 第11計算期間末 | (2019年11月18日) | 1,265 | 1,266 | 2.6298 | 2.6318 |
| 第12計算期間末 | (2020年11月18日) | 698 | 698 | 2.4704 | 2.4724 |
| 第13計算期間末 | (2021年11月18日) | 662 | 662 | 3.1444 | 3.1464 |
| 第14計算期間末 | (2022年11月18日) | 928 | 929 | 3.5130 | 3.5150 |
| 第15計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,179 | 1,180 | 4.0059 | 4.0079 |
| 第16計算期間末 | (2024年11月18日) | 1,419 | 1,419 | 4.9261 | 4.9261 |
| 2024年 5月末日 | 1,433 | ― | 4.8237 | ― | |
| 6月末日 | 1,397 | ― | 4.9202 | ― | |
| 7月末日 | 1,362 | ― | 4.7774 | ― | |
| 8月末日 | 1,298 | ― | 4.7021 | ― | |
| 9月末日 | 1,318 | ― | 4.7798 | ― | |
| 10月末日 | 1,452 | ― | 5.0247 | ― | |
| 11月末日 | 1,402 | ― | 4.8939 | ― | |
| 12月末日 | 1,428 | ― | 5.0912 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,446 | ― | 5.1212 | ― | |
| 2月末日 | 1,424 | ― | 5.0415 | ― | |
| 3月末日 | 1,313 | ― | 5.0142 | ― | |
| 4月末日 | 1,208 | ― | 4.7665 | ― | |
| 5月末日 | 1,252 | ― | 5.0186 | ― | |
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