有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年11月18日) | 270 | 270 | 1.1083 | 1.1083 |
| 第2計算期間末 | (2010年11月18日) | 193 | 194 | 1.0850 | 1.0910 |
| 第3計算期間末 | (2011年11月18日) | 257 | 259 | 1.0022 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 | (2012年11月19日) | 175 | 175 | 1.1691 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 | (2013年11月18日) | 209 | 210 | 1.8151 | 1.8191 |
| 第6計算期間末 | (2014年11月18日) | 662 | 663 | 2.2026 | 2.2066 |
| 第7計算期間末 | (2015年11月18日) | 1,071 | 1,072 | 2.2777 | 2.2807 |
| 第8計算期間末 | (2016年11月18日) | 1,003 | 1,004 | 2.1343 | 2.1373 |
| 2015年11月末日 | 1,058 | ― | 2.2959 | ― | |
| 12月末日 | 1,039 | ― | 2.2583 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 979 | ― | 2.1197 | ― | |
| 2月末日 | 940 | ― | 2.0390 | ― | |
| 3月末日 | 1,009 | ― | 2.1554 | ― | |
| 4月末日 | 1,001 | ― | 2.1350 | ― | |
| 5月末日 | 1,016 | ― | 2.1653 | ― | |
| 6月末日 | 932 | ― | 1.9985 | ― | |
| 7月末日 | 958 | ― | 2.0777 | ― | |
| 8月末日 | 952 | ― | 2.0561 | ― | |
| 9月末日 | 926 | ― | 2.0052 | ― | |
| 10月末日 | 958 | ― | 2.0419 | ― | |
| 11月末日 | 1,035 | ― | 2.2043 | ― | |
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