有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2014年11月18日) | 662 | 663 | 2.2026 | 2.2066 |
| 第7計算期間末 | (2015年11月18日) | 1,071 | 1,072 | 2.2777 | 2.2807 |
| 第8計算期間末 | (2016年11月18日) | 1,003 | 1,004 | 2.1343 | 2.1373 |
| 第9計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,104 | 1,105 | 2.4979 | 2.4999 |
| 第10計算期間末 | (2018年11月19日) | 1,025 | 1,026 | 2.4821 | 2.4841 |
| 第11計算期間末 | (2019年11月18日) | 1,265 | 1,266 | 2.6298 | 2.6318 |
| 第12計算期間末 | (2020年11月18日) | 698 | 698 | 2.4704 | 2.4724 |
| 第13計算期間末 | (2021年11月18日) | 662 | 662 | 3.1444 | 3.1464 |
| 第14計算期間末 | (2022年11月18日) | 928 | 929 | 3.5130 | 3.5150 |
| 第15計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,179 | 1,180 | 4.0059 | 4.0079 |
| 2022年11月末日 | 934 | ― | 3.5181 | ― | |
| 12月末日 | 908 | ― | 3.3602 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 922 | ― | 3.4001 | ― | |
| 2月末日 | 943 | ― | 3.4913 | ― | |
| 3月末日 | 946 | ― | 3.4649 | ― | |
| 4月末日 | 977 | ― | 3.5553 | ― | |
| 5月末日 | 993 | ― | 3.6185 | ― | |
| 6月末日 | 1,062 | ― | 3.8318 | ― | |
| 7月末日 | 1,072 | ― | 3.8538 | ― | |
| 8月末日 | 1,094 | ― | 3.9420 | ― | |
| 9月末日 | 1,130 | ― | 3.9193 | ― | |
| 10月末日 | 1,101 | ― | 3.7734 | ― | |
| 11月末日 | 1,177 | ― | 3.9783 | ― | |
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