- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年11月27日現在) | 当中間計算期間末 (平成27年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,403,144,811 | 1,763,083,858 |
| 未収入金 | 20,967,792 | 1,416,996 |
| 流動資産合計 | 1,424,112,603 | 1,764,500,854 |
| 資産合計 | 1,424,112,603 | 1,764,500,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,967,792 | 1,416,996 |
| 未払受託者報酬 | 702,193 | 608,152 |
| 未払委託者報酬 | 14,043,844 | 12,162,881 |
| その他未払費用 | 175,484 | 151,969 |
| 流動負債合計 | 35,889,313 | 14,339,998 |
| 負債合計 | 35,889,313 | 14,339,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 786,506,023 | ※1 822,062,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 601,717,267 | 928,098,306 |
| (分配準備積立金) | 247,462,528 | 137,868,110 |
| 元本等合計 | 1,388,223,290 | 1,750,160,856 |
| 純資産合計 | 1,388,223,290 | 1,750,160,856 |
| 負債純資産合計 | 1,424,112,603 | 1,764,500,854 |
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