- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年11月29日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,929 |
| 親投資信託受益証券 | 757,066,116 | 792,689,117 |
| 未収入金 | 2,754,650 | 8,992 |
| 流動資産合計 | 759,820,766 | 792,706,038 |
| 資産合計 | 759,820,766 | 792,706,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,754,650 | 12,529 |
| 未払受託者報酬 | 349,104 | 335,410 |
| 未払委託者報酬 | 6,981,945 | 6,708,248 |
| その他未払費用 | 87,214 | 83,784 |
| 流動負債合計 | 10,172,913 | 7,139,971 |
| 負債合計 | 10,172,913 | 7,139,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 293,019,412 | ※1 295,925,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 456,628,441 | 489,640,367 |
| (分配準備積立金) | 181,107,507 | 172,002,677 |
| 元本等合計 | 749,647,853 | 785,566,067 |
| 純資産合計 | 749,647,853 | 785,566,067 |
| 負債純資産合計 | 759,820,766 | 792,706,038 |
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