- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/28-2026/11/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年11月27日現在) | 当中間計算期間末 (2026年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,721,816,875 | 2,028,241,424 |
| 未収入金 | 1,593,609 | 4,470,147 |
| 流動資産合計 | 1,723,410,484 | 2,032,711,571 |
| 資産合計 | 1,723,410,484 | 2,032,711,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,593,609 | 4,470,147 |
| 未払受託者報酬 | 671,709 | 820,859 |
| 未払委託者報酬 | 13,433,961 | 16,417,126 |
| その他未払費用 | 167,864 | 204,457 |
| 流動負債合計 | 15,867,143 | 21,912,589 |
| 負債合計 | 15,867,143 | 21,912,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 290,881,987 | ※1 283,230,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,416,661,354 | 1,727,568,110 |
| (分配準備積立金) | 848,758,379 | 791,793,642 |
| 元本等合計 | 1,707,543,341 | 2,010,798,982 |
| 純資産合計 | 1,707,543,341 | 2,010,798,982 |
| 負債純資産合計 | 1,723,410,484 | 2,032,711,571 |
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