半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年11月27日現在) | 当中間計算期間末 (2021年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 820,805,978 | 780,142,264 |
| 未収入金 | 4,729,881 | 1,402 |
| 流動資産合計 | 825,535,859 | 780,143,666 |
| 資産合計 | 825,535,859 | 780,143,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,729,881 | 1,402 |
| 未払受託者報酬 | 327,876 | 340,021 |
| 未払委託者報酬 | 6,557,424 | 6,800,334 |
| その他未払費用 | 81,907 | 84,944 |
| 流動負債合計 | 11,697,088 | 7,226,701 |
| 負債合計 | 11,697,088 | 7,226,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 373,438,864 | ※1 310,497,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 440,399,907 | 462,419,154 |
| (分配準備積立金) | 111,921,861 | 91,690,963 |
| 元本等合計 | 813,838,771 | 772,916,965 |
| 純資産合計 | 813,838,771 | 772,916,965 |
| 負債純資産合計 | 825,535,859 | 780,143,666 |
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