半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年11月28日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,638,480,087 | 1,508,736,585 |
| 未収入金 | 6,911,291 | 18,111,402 |
| 流動資産合計 | 1,645,391,378 | 1,526,847,987 |
| 資産合計 | 1,645,391,378 | 1,526,847,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,911,291 | 18,421,926 |
| 未払受託者報酬 | 657,187 | 697,742 |
| 未払委託者報酬 | 13,143,777 | 13,954,854 |
| その他未払費用 | 164,232 | 174,380 |
| 流動負債合計 | 20,876,487 | 33,248,902 |
| 負債合計 | 20,876,487 | 33,248,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 885,657,809 | ※1 785,169,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 738,857,082 | 708,429,864 |
| (分配準備積立金) | 121,641,565 | 81,717,585 |
| 元本等合計 | 1,624,514,891 | 1,493,599,085 |
| 純資産合計 | 1,624,514,891 | 1,493,599,085 |
| 負債純資産合計 | 1,645,391,378 | 1,526,847,987 |
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