- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年11月27日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,894,883,071 | 1,571,425,653 |
| 未収入金 | 750,201 | - |
| 流動資産合計 | 1,895,633,272 | 1,571,425,653 |
| 資産合計 | 1,895,633,272 | 1,571,425,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,201 | - |
| 未払受託者報酬 | 778,381 | 674,536 |
| 未払委託者報酬 | 15,567,569 | 13,490,592 |
| その他未払費用 | 194,535 | 168,578 |
| 流動負債合計 | 17,290,686 | 14,333,706 |
| 負債合計 | 17,290,686 | 14,333,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 960,536,001 | ※1 998,758,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 917,806,585 | 558,333,256 |
| (分配準備積立金) | 166,854,291 | 153,214,120 |
| 元本等合計 | 1,878,342,586 | 1,557,091,947 |
| 純資産合計 | 1,878,342,586 | 1,557,091,947 |
| 負債純資産合計 | 1,895,633,272 | 1,571,425,653 |
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