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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

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【提出】: 2016/02/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期特定期間 (自平成26年11月26日至平成27年5月25日)	第14期特定期間 (自平成27年5月26日至平成27年11月24日)
営業収益
	受取利息	16,213	13,390
	有価証券売買等損益	△694,674,992	△555,930,099
	営業収益合計	△694,658,779	△555,916,709
営業費用
	受託者報酬	2,347,669	1,753,550
	委託者報酬	49,301,040	36,824,507
	その他費用	234,709	175,295
	営業費用合計	51,883,418	38,753,352
営業利益又は営業損失(△)		△746,542,197	△594,670,061
経常利益又は経常損失(△)		△746,542,197	△594,670,061
当期純利益又は当期純損失(△)		△746,542,197	△594,670,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,809,428	△12,312,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,615,292,830	△2,567,503,177
剰余金増加額又は欠損金減少額		502,747,613	590,054,216
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,747,613	590,054,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,903,271	127,877,687
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,903,271	127,877,687
分配金		531,321,920	336,806,501
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,567,503,177	△3,024,490,463

開示資料

決算

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